半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 984,212,716 | 984,212,716 | 12,864 | 12,864 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 989,221,408 | 989,221,408 | 10,263 | 10,263 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 | 2,281,184,499 | 15,077 | 15,077 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 | 5,319,720,658 | 19,491 | 19,491 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 | 11,187,420,194 | 26,426 | 26,426 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 令和 1年 7月末日 | 13,501,257,051 | ― | 32,320 | ― | |
| 8月末日 | 14,483,724,087 | ― | 33,537 | ― | |
| 9月末日 | 15,551,512,777 | ― | 35,115 | ― | |
| 10月末日 | 17,655,116,268 | ― | 36,268 | ― | |
| 11月末日 | 16,946,062,578 | ― | 35,931 | ― | |
| 12月末日 | 16,188,938,891 | ― | 34,870 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 16,400,771,910 | ― | 36,104 | ― | |
| 2月末日 | 14,442,052,487 | ― | 33,039 | ― | |
| 3月末日 | 13,397,885,340 | ― | 26,111 | ― | |
| 4月末日 | 13,552,199,377 | ― | 25,867 | ― | |
| 5月末日 | 14,887,964,742 | ― | 27,987 | ― | |
| 6月末日 | 13,689,375,577 | ― | 27,503 | ― | |
| 7月末日 | 13,687,554,294 | ― | 27,567 | ― | |
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