半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 588,563,293 588,563,293 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 984,212,716 984,212,716 | (分配付) (分配落) | 12,864 12,864 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 989,221,408 989,221,408 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 2,281,184,499 | (分配付) (分配落) | 15,077 15,077 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 5,319,720,658 | (分配付) (分配落) | 19,491 19,491 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 11,187,420,194 | (分配付) (分配落) | 26,426 26,426 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 6,908,950,116 | 22,324 | ||
| 9月末日 | 7,216,606,036 | 22,669 | ||
| 10月末日 | 8,208,335,861 | 23,315 | ||
| 11月末日 | 9,086,340,376 | 24,878 | ||
| 12月末日 | 10,078,023,382 | 25,935 | ||
| 平成27年 1月末日 | 11,226,216,314 | 25,825 | ||
| 2月末日 | 12,476,315,429 | 26,182 | ||
| 3月末日 | 12,665,658,760 | 25,669 | ||
| 4月末日 | 12,730,020,832 | 25,868 | ||
| 5月末日 | 12,749,601,600 | 25,793 | ||
| 6月末日 | 12,755,491,172 | 24,994 | ||
| 7月末日 | 12,040,123,309 | 24,542 | ||
| 8月末日 | 11,427,035,254 | 22,796 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
