有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 588,563,293 | 588,563,293 | 10,033 | 10,033 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 984,212,716 | 984,212,716 | 12,864 | 12,864 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 989,221,408 | 989,221,408 | 10,263 | 10,263 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 | 2,281,184,499 | 15,077 | 15,077 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 | 5,319,720,658 | 19,491 | 19,491 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 | 11,187,420,194 | 26,426 | 26,426 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 平成30年 1月末日 | 11,651,491,196 | ― | 26,419 | ― | |
| 2月末日 | 11,360,580,041 | ― | 25,899 | ― | |
| 3月末日 | 11,221,313,277 | ― | 25,763 | ― | |
| 4月末日 | 11,238,141,384 | ― | 26,425 | ― | |
| 5月末日 | 10,943,864,156 | ― | 26,592 | ― | |
| 6月末日 | 10,924,950,864 | ― | 27,147 | ― | |
| 7月末日 | 10,868,365,641 | ― | 27,285 | ― | |
| 8月末日 | 10,796,448,453 | ― | 27,189 | ― | |
| 9月末日 | 10,825,818,944 | ― | 27,621 | ― | |
| 10月末日 | 10,526,801,089 | ― | 27,193 | ― | |
| 11月末日 | 10,910,264,460 | ― | 28,369 | ― | |
| 12月末日 | 10,540,743,658 | ― | 27,842 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 11,057,145,338 | ― | 29,133 | ― | |
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