有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 | 2,281,184,499 | 15,077 | 15,077 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 | 5,319,720,658 | 19,491 | 19,491 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 | 11,187,420,194 | 26,426 | 26,426 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 15,011,838,701 | 15,011,838,701 | 30,150 | 30,150 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 14,170,187,939 | 14,170,187,939 | 33,118 | 33,118 |
| 令和 3年 1月末日 | 15,492,767,380 | ― | 31,169 | ― | |
| 2月末日 | 16,710,051,228 | ― | 32,765 | ― | |
| 3月末日 | 17,046,955,035 | ― | 34,233 | ― | |
| 4月末日 | 17,470,391,129 | ― | 35,154 | ― | |
| 5月末日 | 15,454,942,231 | ― | 35,392 | ― | |
| 6月末日 | 15,533,426,013 | ― | 36,789 | ― | |
| 7月末日 | 15,533,097,186 | ― | 37,050 | ― | |
| 8月末日 | 15,324,722,266 | ― | 36,943 | ― | |
| 9月末日 | 15,332,565,030 | ― | 35,771 | ― | |
| 10月末日 | 15,391,217,384 | ― | 36,185 | ― | |
| 11月末日 | 14,776,522,811 | ― | 34,694 | ― | |
| 12月末日 | 15,130,264,283 | ― | 35,883 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,465,340,315 | ― | 33,915 | ― | |
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