有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 15,011,838,701 | 15,011,838,701 | 30,150 | 30,150 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 14,170,187,939 | 14,170,187,939 | 33,118 | 33,118 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,395,409,592 | 14,395,409,592 | 32,935 | 32,935 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 14,132,506,037 | 14,132,506,037 | 33,833 | 33,833 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 13,428,510,764 | 13,428,510,764 | 33,021 | 33,021 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 14,057,663,784 | 14,057,663,784 | 40,598 | 40,598 |
| 2025年 1月末日 | 13,011,468,634 | ― | 33,418 | ― | |
| 2月末日 | 12,820,510,248 | ― | 33,601 | ― | |
| 3月末日 | 12,475,154,699 | ― | 33,479 | ― | |
| 4月末日 | 12,562,545,929 | ― | 33,984 | ― | |
| 5月末日 | 12,665,376,461 | ― | 34,567 | ― | |
| 6月末日 | 12,833,927,261 | ― | 35,538 | ― | |
| 7月末日 | 13,228,283,615 | ― | 37,287 | ― | |
| 8月末日 | 13,687,509,777 | ― | 38,738 | ― | |
| 9月末日 | 13,709,147,838 | ― | 38,857 | ― | |
| 10月末日 | 13,832,768,739 | ― | 39,785 | ― | |
| 11月末日 | 14,190,519,492 | ― | 41,133 | ― | |
| 12月末日 | 14,263,225,790 | ― | 41,125 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,161,077,406 | ― | 40,561 | ― | |
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