有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 | 5,319,720,658 | 19,491 | 19,491 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 | 11,187,420,194 | 26,426 | 26,426 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 12,034,004,718 | 12,034,004,718 | 23,701 | 23,701 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 12,277,505,085 | 12,277,505,085 | 26,824 | 26,824 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 11,727,564,892 | 11,727,564,892 | 26,466 | 26,466 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 10,969,823,182 | 10,969,823,182 | 28,831 | 28,831 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 16,383,985,161 | 16,383,985,161 | 35,517 | 35,517 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 15,011,838,701 | 15,011,838,701 | 30,150 | 30,150 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 14,170,187,939 | 14,170,187,939 | 33,118 | 33,118 |
| 第14計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 14,395,409,592 | 14,395,409,592 | 32,935 | 32,935 |
| 令和 4年 1月末日 | 14,465,340,315 | ― | 33,915 | ― | |
| 2月末日 | 14,141,857,116 | ― | 32,910 | ― | |
| 3月末日 | 14,994,354,078 | ― | 35,167 | ― | |
| 4月末日 | 14,766,277,339 | ― | 34,741 | ― | |
| 5月末日 | 15,018,625,857 | ― | 35,349 | ― | |
| 6月末日 | 15,038,803,602 | ― | 34,747 | ― | |
| 7月末日 | 15,442,481,883 | ― | 35,828 | ― | |
| 8月末日 | 15,166,153,420 | ― | 36,238 | ― | |
| 9月末日 | 14,672,802,441 | ― | 34,719 | ― | |
| 10月末日 | 14,995,826,926 | ― | 35,298 | ― | |
| 11月末日 | 14,868,709,379 | ― | 35,290 | ― | |
| 12月末日 | 14,920,090,694 | ― | 34,031 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 14,354,964,811 | ― | 32,939 | ― | |
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