有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 588,563,293 588,563,293 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 984,212,716 984,212,716 | (分配付) (分配落) | 12,864 12,864 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 989,221,408 989,221,408 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,263 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,281,184,499 2,281,184,499 | (分配付) (分配落) | 15,077 15,077 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 5,319,720,658 5,319,720,658 | (分配付) (分配落) | 19,491 19,491 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 11,187,420,194 11,187,420,194 | (分配付) (分配落) | 26,426 26,426 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 12,034,004,718 12,034,004,718 | (分配付) (分配落) | 23,701 23,701 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 12,277,505,085 12,277,505,085 | (分配付) (分配落) | 26,824 26,824 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 13,431,319,155 | 26,571 | ||
| 3月末日 | 13,729,541,719 | 26,950 | ||
| 4月末日 | 13,813,206,436 | 27,385 | ||
| 5月末日 | 13,718,800,396 | 27,038 | ||
| 6月末日 | 13,543,065,486 | 26,380 | ||
| 7月末日 | 13,905,211,477 | 26,800 | ||
| 8月末日 | 13,672,281,562 | 26,258 | ||
| 9月末日 | 13,648,371,841 | 26,348 | ||
| 10月末日 | 13,370,367,251 | 25,813 | ||
| 11月末日 | 13,155,941,395 | 26,039 | ||
| 12月末日 | 12,574,697,463 | 27,009 | ||
| 平成29年 1月末日 | 12,249,384,681 | 26,891 | ||
| 2月末日 | 12,185,747,273 | 26,642 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
