有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成25年10月15日現在) | 第9特定期間 (平成26年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 471,440 | 1,738,538 | |
| 親投資信託受益証券 | 758,074,672 | 2,547,486,190 | |
| 未収入金 | 5,652,729 | 18,733,307 | |
| 流動資産合計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 | |
| 資産合計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,673,306 | 18,887,391 | |
| 未払受託者報酬 | 24,437 | 87,441 | |
| 未払委託者報酬 | 550,044 | 1,967,633 | |
| その他未払費用 | 24,430 | 45,096 | |
| 流動負債合計 | 6,272,217 | 20,987,561 | |
| 負債合計 | 6,272,217 | 20,987,561 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 709,163,329 | 2,360,923,919 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,763,295 | 186,046,555 | |
| 純資産合計 | 757,926,624 | 2,546,970,474 | |
| 負債純資産合計 | 764,198,841 | 2,567,958,035 |
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