有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成26年4月14日現在) | 第10特定期間 (平成26年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,738,538 | 2,150,899 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,486,190 | 3,485,982,554 | |
| 未収入金 | 18,733,307 | 29,134,508 | |
| 流動資産合計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 | |
| 資産合計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 18,887,391 | 26,049,267 | |
| 未払解約金 | - | 3,087,483 | |
| 未払受託者報酬 | 87,441 | 114,867 | |
| 未払委託者報酬 | 1,967,633 | 2,584,674 | |
| その他未払費用 | 45,096 | 47,429 | |
| 流動負債合計 | 20,987,561 | 31,883,720 | |
| 負債合計 | 20,987,561 | 31,883,720 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,360,923,919 | 3,256,158,440 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,046,555 | 229,225,801 | |
| 純資産合計 | 2,546,970,474 | 3,485,384,241 | |
| 負債純資産合計 | 2,567,958,035 | 3,517,267,961 | |
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