有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2016年10月14日現在) | 第15特定期間 (2017年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,405 | 39,854 |
| コール・ローン | 1,717,453 | 1,538,752 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,380,653 | 1,937,783,955 |
| 未収入金 | 24,337,002 | 23,952,941 |
| 流動資産合計 | 2,286,465,513 | 1,963,315,502 |
| 資産合計 | 2,286,465,513 | 1,963,315,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,148,012 | 19,456,243 |
| 未払解約金 | 2,014,439 | 4,438,777 |
| 未払受託者報酬 | 81,776 | 73,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,059 | 1,652,821 |
| その他未払費用 | 16,963 | 15,594 |
| 流動負債合計 | 26,101,249 | 25,636,890 |
| 負債合計 | 26,101,249 | 25,636,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,501,605 | 2,432,030,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,137,341 | △494,351,800 |
| 純資産合計 | 2,260,364,264 | 1,937,678,612 |
| 負債純資産合計 | 2,286,465,513 | 1,963,315,502 |
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