有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11特定期間 (平成27年4月14日現在) | 第12特定期間 (平成27年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,804,733 | 2,489,677 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,091,379 | 3,697,116,723 | |
| 未収入金 | 40,799,058 | 37,141,950 | |
| 流動資産合計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 | |
| 資産合計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 30,182,260 | 28,960,532 | |
| 未払解約金 | 10,151,647 | 7,600,865 | |
| 未払受託者報酬 | 142,162 | 131,563 | |
| 未払委託者報酬 | 3,198,733 | 2,960,281 | |
| その他未払費用 | 53,103 | 25,665 | |
| 流動負債合計 | 43,727,905 | 39,678,906 | |
| 負債合計 | 43,727,905 | 39,678,906 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,772,782,557 | 3,620,066,514 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,184,708 | 77,002,930 | |
| 純資産合計 | 4,123,967,265 | 3,697,069,444 | |
| 負債純資産合計 | 4,167,695,170 | 3,736,748,350 | |
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