有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成27年10月14日現在) | 第13特定期間 (平成28年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,316,739 | |
| コール・ローン | 2,489,677 | 27,560 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,697,116,723 | 2,889,436,742 | |
| 未収入金 | 37,141,950 | 43,603,153 | |
| 流動資産合計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 | |
| 資産合計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 28,960,532 | 25,212,237 | |
| 未払解約金 | 7,600,865 | 18,076,372 | |
| 未払受託者報酬 | 131,563 | 109,170 | |
| 未払委託者報酬 | 2,960,281 | 2,456,517 | |
| その他未払費用 | 25,665 | 21,842 | |
| 流動負債合計 | 39,678,906 | 45,876,138 | |
| 負債合計 | 39,678,906 | 45,876,138 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,620,066,514 | 3,151,529,646 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,002,930 | △262,021,590 | |
| 純資産合計 | 3,697,069,444 | 2,889,508,056 | |
| 負債純資産合計 | 3,736,748,350 | 2,935,384,194 | |
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