有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2018年4月16日現在) | 第18特定期間 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,317 | 107,541 |
| コール・ローン | 1,702,950 | 1,472,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,811,202 | 2,109,063,636 |
| 未収入金 | 49,240,861 | 15,872,688 |
| 流動資産合計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
| 資産合計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,957,689 | 15,395,437 |
| 未払解約金 | 23,891,846 | 314,631 |
| 未払受託者報酬 | 87,316 | 79,193 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,742 | 1,782,012 |
| その他未払費用 | 18,196 | 16,600 |
| 流動負債合計 | 50,919,789 | 17,587,873 |
| 負債合計 | 50,919,789 | 17,587,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,711,141 | 3,079,087,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △824,833,600 | △970,159,105 |
| 純資産合計 | 2,294,877,541 | 2,108,928,414 |
| 負債純資産合計 | 2,345,797,330 | 2,126,516,287 |
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