有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成26年10月14日現在) | 第11特定期間 (平成27年4月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,150,899 | 2,804,733 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,485,982,554 | 4,124,091,379 | |
| 未収入金 | 29,134,508 | 40,799,058 | |
| 流動資産合計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 | |
| 資産合計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 26,049,267 | 30,182,260 | |
| 未払解約金 | 3,087,483 | 10,151,647 | |
| 未払受託者報酬 | 114,867 | 142,162 | |
| 未払委託者報酬 | 2,584,674 | 3,198,733 | |
| その他未払費用 | 47,429 | 53,103 | |
| 流動負債合計 | 31,883,720 | 43,727,905 | |
| 負債合計 | 31,883,720 | 43,727,905 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,256,158,440 | 3,772,782,557 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,225,801 | 351,184,708 | |
| 純資産合計 | 3,485,384,241 | 4,123,967,265 | |
| 負債純資産合計 | 3,517,267,961 | 4,167,695,170 | |
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