有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成28年4月14日現在) | 第14特定期間 (平成28年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,316,739 | 30,405 | |
| コール・ローン | 27,560 | 1,717,453 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,889,436,742 | 2,260,380,653 | |
| 未収入金 | 43,603,153 | 24,337,002 | |
| 流動資産合計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 | |
| 資産合計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 25,212,237 | 22,148,012 | |
| 未払解約金 | 18,076,372 | 2,014,439 | |
| 未払受託者報酬 | 109,170 | 81,776 | |
| 未払委託者報酬 | 2,456,517 | 1,840,059 | |
| その他未払費用 | 21,842 | 16,963 | |
| 流動負債合計 | 45,876,138 | 26,101,249 | |
| 負債合計 | 45,876,138 | 26,101,249 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,151,529,646 | 2,768,501,605 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,021,590 | △508,137,341 | |
| 純資産合計 | 2,889,508,056 | 2,260,364,264 | |
| 負債純資産合計 | 2,935,384,194 | 2,286,465,513 | |
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