有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2018年10月15日現在) | 第19特定期間 (2019年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,541 | 443,667 |
| コール・ローン | 1,472,422 | 973,524 |
| 親投資信託受益証券 | 2,109,063,636 | 1,764,726,247 |
| 未収入金 | 15,872,688 | 28,943,581 |
| 流動資産合計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
| 資産合計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,395,437 | 12,944,179 |
| 未払解約金 | 314,631 | 15,771,244 |
| 未払受託者報酬 | 79,193 | 70,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,012 | 1,579,489 |
| その他未払費用 | 16,600 | 15,106 |
| 流動負債合計 | 17,587,873 | 30,380,212 |
| 負債合計 | 17,587,873 | 30,380,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,079,087,519 | 2,588,835,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,159,105 | △824,129,043 |
| 純資産合計 | 2,108,928,414 | 1,764,706,807 |
| 負債純資産合計 | 2,126,516,287 | 1,795,087,019 |
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