有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2017年4月14日現在) | 第16特定期間 (2017年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,854 | 12,792 |
| コール・ローン | 1,538,752 | 1,540,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,937,783,955 | 2,069,327,220 |
| 未収入金 | 23,952,941 | 20,708,033 |
| 流動資産合計 | 1,963,315,502 | 2,091,588,370 |
| 資産合計 | 1,963,315,502 | 2,091,588,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,456,243 | 20,628,386 |
| 未払解約金 | 4,438,777 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,455 | 77,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,821 | 1,749,016 |
| その他未払費用 | 15,594 | 16,430 |
| 流動負債合計 | 25,636,890 | 22,471,554 |
| 負債合計 | 25,636,890 | 22,471,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,030,412 | 2,578,548,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △494,351,800 | △509,431,450 |
| 純資産合計 | 1,937,678,612 | 2,069,116,816 |
| 負債純資産合計 | 1,963,315,502 | 2,091,588,370 |
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