有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

【提出】: 2014/05/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ULTRAPAR PARTICPAC ADR	ブラジル	株式	エネルギー	18,400	2,251.85 41,434,125	2,338.50 43,028,466	9.83
2	BR PROPERTIES SA	ブラジル	株式	金融	57,800	727.20 42,032,565	730.72 42,235,743	9.65
3	CCR	ブラジル	株式	資本財・サービス	45,300	683.26 30,951,995	729.40 33,042,001	7.55
4	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	27,200	1,119.59 30,452,881	1,143.31 31,098,271	7.11
5	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	19,400	1,416.96 27,489,140	1,460.80 28,339,524	6.48
6	EQUATORIAL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	27,400	891.54 24,428,267	880.55 24,127,278	5.51
7	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	14,900	1,583.59 23,595,604	1,572.61 23,431,928	5.36
8	VALE SA PREF A-ADR	ブラジル	株式	素材	17,800	1,255.90 22,355,034	1,289.54 22,953,830	5.25
9	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	13,700	1,381.91 18,932,208	1,412.67 19,353,593	4.42
10	CYRELA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	31,700	592.75 18,790,194	595.38 18,873,768	4.31
11	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	38,800	423.14 16,417,917	442.47 17,168,061	3.92
12	USIMINAS-PREF A	ブラジル	株式	素材	37,100	439.40 16,301,740	444.67 16,497,361	3.77
13	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	その他	5,720	2,578.83 14,750,957	2,591.14 14,821,331	3.39
14	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	7,100	1,851.23 13,143,736	1,930.74 13,708,280	3.13
15	GERDAU SA PREF-ADR	ブラジル	株式	素材	20,800	654.45 13,612,660	653.43 13,591,456	3.11
16	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	7,800	1,397.59 10,901,260	1,491.38 11,632,781	2.66
17	PETROBRAS PREF-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	7,800	1,229.39 9,589,292	1,239.59 9,668,805	2.21
18	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	8,100	1,091.77 8,843,397	1,110.12 8,992,025	2.06
19	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	5,735	1,399.04 8,023,549	1,389.82 7,970,630	1.82
20	MULTIPLAN	ブラジル	株式	金融	3,700	1,953.57 7,228,218	2,038.37 7,541,993	1.72
21	MRV ENGENHARIA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	17,500	345.80 6,051,637	356.35 6,236,185	1.43
22	MILLS	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,700	1,153.42 4,267,673	1,135.84 4,202,641	0.96
23	LOG-IN LOGISTICA	ブラジル	株式	資本財・サービス	10,300	402.92 4,150,177	399.85 4,118,496	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.59%
合計	96.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	17.40%
素材	20.65%
資本財・サービス	11.28%
一般消費財・サービス	12.85%
金融	15.30%
情報技術	4.42%
電気通信サービス	3.13%
公益事業	8.17%
その他	3.39%
合計	96.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

開示資料

決算