有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/18 9:39
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	32,300	867.83 28,030,951	857.54 27,698,855	12.22
2	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	8,540	2,585.88 22,083,429	2,296.90 19,615,601	8.66
3	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	15,773	841.48 13,272,738	922.77 14,554,908	6.42
4	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	14,984	792.00 11,867,395	664.76 9,960,909	4.40
5	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	5,650	1,721.08 9,724,147	1,631.84 9,219,932	4.07
6	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	3,850	2,270.94 8,743,151	2,297.29 8,844,586	3.90
7	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	19,955	458.17 9,142,858	422.50 8,431,177	3.72
8	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,000	2,956.65 8,869,978	2,762.24 8,286,720	3.66
9	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	3,250	2,314.96 7,523,651	2,302.22 7,482,218	3.30
10	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	17,600	443.07 7,798,080	401.62 7,068,600	3.12
11	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	8,900	766.30 6,820,074	726.45 6,465,488	2.85
12	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	12,300	542.88 6,677,503	495.07 6,089,464	2.69
13	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	5,000	1,221.76 6,108,800	1,125.08 5,625,408	2.48
14	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	2,546	2,300.50 5,857,093	2,206.68 5,618,229	2.48
15	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	14,234	396.16 5,638,983	374.31 5,327,993	2.35
16	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	14,700	391.98 5,762,194	350.85 5,157,636	2.28
17	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	5,500	758.26 4,170,474	840.84 4,624,632	2.04
18	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	4,400	1,118.76 4,922,573	1,011.77 4,451,804	1.96
19	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	15,600	268.14 4,183,782	274.09 4,275,948	1.89
20	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	14,700	330.40 4,856,974	279.41 4,107,345	1.81
21	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	3,200	1,254.93 4,015,874	1,258.21 4,026,275	1.78
22	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	ブラジル	株式	素材	3,600	711.67 2,562,046	1,071.85 3,858,684	1.70
23	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	2,000	1,752.69 3,505,383	1,927.80 3,855,600	1.70
24	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	6,600	502.51 3,316,587	491.26 3,242,367	1.43
25	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	2,300	1,477.33 3,397,876	1,333.71 3,067,547	1.35
26	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	3,900	939.15 3,662,724	774.33 3,019,899	1.33
27	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	1,400	2,130.54 2,982,756	2,136.64 2,991,303	1.32
28	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	4,000	800.03 3,200,148	674.73 2,698,920	1.19
29	RANDON PARTICIPACOES SA-PREF	ブラジル	株式	資本財・サービス	9,200	295.91 2,722,439	277.28 2,550,993	1.13
30	MRV ENGENHARIA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	4,100	492.87 2,020,784	522.11 2,140,661	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.77%
合計	96.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	10.01%
素材	10.44%
資本財・サービス	23.26%
一般消費財・サービス	2.38%
金融	12.22%
情報技術	5.31%
電気通信サービス	7.37%
公益事業	20.17%
不動産	5.61%
合計	96.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算