有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】: 2015/05/19 9:11
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	21,000	1,606.23 33,730,958	1,697.72 35,652,194	12.21
2	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	14,550	2,441.85 35,528,982	2,372.15 34,514,867	11.82
3	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,200	4,304.48 26,687,834	3,707.24 22,984,916	7.87
4	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	35,700	619.58 22,119,199	615.86 21,986,430	7.53
5	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	10,400	2,236.36 23,258,182	1,826.58 18,996,474	6.50
6	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	42,000	368.55 15,479,222	422.47 17,744,093	6.08
7	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	10,300	1,529.76 15,756,570	1,678.77 17,291,381	5.92
8	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	22,000	579.79 12,755,426	676.85 14,890,876	5.10
9	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	9,600	1,542.64 14,809,356	1,487.60 14,280,960	4.89
10	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	8,700	1,525.19 13,269,652	1,466.07 12,754,844	4.37
11	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	10,400	1,030.16 10,713,695	1,145.45 11,912,701	4.08
12	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	金融	16,300	610.99 9,959,538	628.51 10,244,729	3.51
13	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	13,200	796.72 10,516,798	599.64 7,915,358	2.71
14	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,400	1,183.01 7,571,289	1,184.87 7,583,190	2.60
15	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	6,700	1,015.21 6,802,052	1,030.53 6,904,584	2.36
16	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,335	1,267.43 5,494,332	1,347.76 5,842,564	2.00
17	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	金融	2,700	2,008.63 5,423,306	2,078.17 5,611,078	1.92
18	ARTERIS SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	14,700	419.50 6,166,697	280.78 4,127,532	1.41
19	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	3,900	637.80 2,487,453	761.65 2,970,440	1.02
20	LIGHT SA	ブラジル	株式	公益事業	5,500	508.08 2,794,515	538.51 2,961,812	1.01
21	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	3,500	788.42 2,759,498	795.86 2,785,531	0.95
22	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	ブラジル	株式	資本財・サービス	14,800	190.15 2,814,602	152.47 2,256,689	0.77
23	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,300	391.61 2,467,147	334.71 2,108,673	0.72
24	BR PROPERTIES SA	ブラジル	株式	金融	1,200	397.56 477,073	492.76 591,321	0.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	14.18%
素材	13.73%
資本財・サービス	22.90%
一般消費財・サービス	1.02%
金融	11.71%
情報技術	12.21%
電気通信サービス	6.50%
公益事業	15.30%
合計	97.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算