有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

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【提出】: 2014/11/19 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	22,500	1,927.41 43,366,853	1,761.46 39,633,017	10.45
2	ULTRAPAR PARTICPAC ADR	ブラジル	株式	エネルギー	15,450	2,753.76 42,545,623	2,311.58 35,713,973	9.42
3	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	56,800	595.62 33,832,595	521.99 29,649,549	7.82
4	EQUATORIAL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	23,300	1,162.98 27,097,434	1,134.80 26,440,842	6.97
5	PETROBRAS PREF-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	15,200	2,095.96 31,858,706	1,682.24 25,570,147	6.74
6	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	10,500	2,098.15 22,030,643	2,149.59 22,570,779	5.95
7	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	12,300	1,830.35 22,513,325	1,757.88 21,622,035	5.70
8	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	15,100	1,108.72 16,741,800	1,212.70 18,311,861	4.83
9	CCR	ブラジル	株式	資本財・サービス	23,900	853.89 20,408,107	740.28 17,692,728	4.66
10	VALE SA PREF A-ADR	ブラジル	株式	素材	15,500	1,322.15 20,493,418	1,038.68 16,099,548	4.24
11	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	23,400	536.31 12,549,717	531.39 12,434,582	3.28
12	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	6,700	2,146.31 14,380,307	1,704.13 11,417,715	3.01
13	BR MALLS	ブラジル	株式	金融	13,200	1,000.16 13,202,149	856.13 11,300,945	2.98
14	BR PROPERTIES SA	ブラジル	株式	金融	18,500	661.10 12,230,524	574.78 10,633,439	2.80
15	ARTERIS SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	14,700	851.83 12,522,476	702.26 10,323,237	2.72
16	LIGHT SA	ブラジル	株式	公益事業	9,200	1,122.58 10,327,825	909.80 8,370,235	2.21
17	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	4,300	1,850.03 7,955,141	1,678.71 7,218,483	1.90
18	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	7,400	1,028.79 7,613,046	951.40 7,040,413	1.86
19	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,335	1,775.33 7,696,072	1,565.10 6,784,720	1.79
20	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	5,500	1,491.80 8,204,919	1,189.72 6,543,468	1.73
21	MULTIPLAN	ブラジル	株式	金融	2,700	2,571.97 6,944,333	2,232.02 6,026,473	1.59
22	GERDAU SA PREF-ADR	ブラジル	株式	素材	9,800	629.33 6,167,508	531.92 5,212,885	1.37
23	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	ブラジル	株式	資本財・サービス	13,200	394.02 5,201,356	285.37 3,766,982	0.99
24	USIMINAS-PREF A	ブラジル	株式	素材	12,300	369.46 4,544,479	295.66 3,636,683	0.96
25	MRV ENGENHARIA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	7,000	373.49 2,614,469	348.44 2,439,127	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.61%
合計	96.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	21.86%
素材	16.41%
資本財・サービス	10.17%
一般消費財・サービス	2.50%
金融	15.19%
情報技術	12.35%
電気通信サービス	5.95%
公益事業	12.19%
合計	96.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算