有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

【提出】: 2016/11/18 9:20
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	9,650	2,322.72 22,414,310	2,191.27 21,145,759	10.18
2	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	40,700	559.73 22,781,031	515.38 20,976,218	10.10
3	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	10,500	1,511.74 15,873,312	1,467.25 15,406,138	7.42
4	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	14,620	1,049.68 15,346,446	1,004.72 14,689,065	7.07
5	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	26,900	547.32 14,723,083	520.65 14,005,698	6.74
6	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	18,000	509.80 9,176,479	544.22 9,796,059	4.72
7	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	7,500	1,119.77 8,398,283	1,162.25 8,716,911	4.20
8	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	5,241	1,437.92 7,536,172	1,499.60 7,859,454	3.78
9	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,100	1,787.29 7,328,219	1,759.48 7,213,901	3.47
10	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	58,500	104.19 6,095,326	113.18 6,621,410	3.19
11	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	3,200	2,052.86 6,569,158	2,065.26 6,608,851	3.18
12	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	17,160	379.25 6,507,969	378.94 6,502,648	3.13
13	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	23,500	280.20 6,586,957	267.96 6,297,248	3.03
14	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	3,700	1,588.02 5,875,682	1,584.61 5,863,061	2.82
15	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	2,900	1,874.55 5,436,208	1,975.33 5,728,477	2.76
16	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	5,600	898.95 5,034,158	946.48 5,300,306	2.55
17	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	4,100	1,224.89 5,022,070	1,218.07 4,994,098	2.40
18	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	8,936	493.05 4,405,975	496.16 4,433,686	2.13
19	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	ブラジル	株式	公益事業	9,000	443.44 3,990,987	454.91 4,094,250	1.97
20	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,035	1,232.64 3,741,085	1,230.78 3,735,438	1.80
21	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	12,000	293.75 3,526,135	278.08 3,336,960	1.61
22	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,000	533.99 3,203,953	538.64 3,231,862	1.56
23	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	5,200	520.65 2,707,421	506.39 2,633,245	1.27
24	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	ブラジル	株式	公益事業	2,200	1,071.87 2,358,118	1,071.87 2,358,118	1.14
25	LIGHT SA	ブラジル	株式	公益事業	4,600	460.49 2,118,293	491.19 2,259,513	1.09
26	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	3,400	516.31 1,755,476	531.20 1,806,084	0.87
27	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	ブラジル	株式	公益事業	3,800	428.18 1,627,179	454.60 1,727,505	0.83
28	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	4,800	332.79 1,597,461	313.82 1,506,342	0.73
29	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	2,948	513.21 1,512,959	480.65 1,416,971	0.68
30	ELETROPAULO METROPOLI-PREF	ブラジル	株式	公益事業	2,100	396.83 833,387	324.98 682,468	0.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	14.38%
素材	5.66%
資本財・サービス	18.29%
一般消費財・サービス	1.41%
金融	10.10%
情報技術	7.07%
電気通信サービス	7.42%
公益事業	26.82%
不動産	5.89%
合計	97.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算