有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】: 2015/11/19 9:06
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	22,600	1,136.31 25,680,705	1,074.30 24,279,212	13.08
2	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	5,500	2,905.43 15,979,872	3,015.79 16,586,869	8.94
3	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	8,750	1,991.33 17,424,190	1,864.17 16,311,561	8.79
4	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	12,800	1,279.97 16,383,657	1,083.23 13,865,457	7.47
5	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	39,800	304.74 12,129,034	317.44 12,634,411	6.81
6	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	22,900	477.79 10,941,515	457.71 10,481,674	5.65
7	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	8,300	1,109.73 9,210,820	1,166.43 9,681,411	5.22
8	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	8,900	1,021.73 9,093,468	1,001.65 8,914,753	4.80
9	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	24,900	422.27 10,514,747	347.27 8,647,093	4.66
10	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	8,277	1,043.65 8,638,308	864.91 7,158,873	3.86
11	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	4,300	1,555.88 6,690,289	1,612.26 6,932,728	3.73
12	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	金融	19,500	342.54 6,679,686	310.65 6,057,784	3.26
13	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	8,500	574.35 4,882,047	638.43 5,426,728	2.92
14	TRACTEBEL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	5,100	959.72 4,894,598	968.58 4,939,778	2.66
15	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	26,800	154.74 4,147,257	170.34 4,565,198	2.46
16	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	11,500	406.66 4,676,641	388.67 4,469,710	2.41
17	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	金融	2,900	1,260.34 3,654,987	1,233.46 3,577,057	1.93
18	ARTERIS SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	12,200	279.05 3,404,514	280.53 3,422,527	1.84
19	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,435	681.55 2,341,132	709.01 2,435,468	1.31
20	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	5,600	567.05 3,176,023	391.06 2,189,990	1.18
21	LIGHT SA	ブラジル	株式	公益事業	5,500	344.61 1,895,383	340.18 1,871,021	1.01
22	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	2,800	536.85 1,503,195	561.07 1,570,996	0.85
23	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	13,500	97.41 1,315,184	101.28 1,367,387	0.74
24	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,300	190.46 1,199,952	176.58 1,112,513	0.60
25	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	700	1,371.14 959,800	1,132.42 792,696	0.43
26	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	1,474	389.20 573,689	346.97 511,445	0.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.87%
合計	96.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	10.81%
素材	12.26%
資本財・サービス	23.00%
一般消費財・サービス	0.28%
金融	12.00%
情報技術	13.08%
電気通信サービス	7.90%
公益事業	17.54%
合計	96.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算