有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】: 2019/05/17 9:16
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	27,400	994.13 27,239,272	990.56 27,141,552	13.79
2	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	13,373	1,035.44 13,847,003	1,028.60 13,755,591	6.99
3	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	6,850	1,603.18 10,981,784	1,636.44 11,209,622	5.70
4	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	16,655	574.48 9,568,091	570.62 9,503,743	4.83
5	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	ブラジル	株式	素材	5,900	1,426.56 8,416,704	1,430.12 8,437,746	4.29
6	TELEFONICA BRASIL-ADR PREF	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	5,750	1,418.02 8,153,657	1,410.26 8,109,032	4.12
7	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	18,000	419.08 7,543,595	434.61 7,822,987	3.98
8	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	16,800	455.67 7,655,352	463.43 7,785,735	3.96
9	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	2,650	2,496.18 6,614,884	2,466.16 6,535,339	3.32
10	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	14,800	414.89 6,140,390	425.29 6,294,339	3.20
11	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	2,610	2,304.98 6,016,017	2,309.42 6,027,592	3.06
12	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	4,550	1,169.67 5,322,037	1,189.63 5,412,840	2.75
13	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	9,070	548.63 4,976,085	552.19 5,008,432	2.55
14	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	4,300	1,110.04 4,773,181	1,158.48 4,981,488	2.53
15	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	3,100	1,173.64 3,638,293	1,211.09 3,754,379	1.91
16	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	2,000	1,858.18 3,716,362	1,847.09 3,694,188	1.88
17	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	9,034	406.27 3,670,265	401.81 3,629,991	1.84
18	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	2,000	1,810.50 3,621,014	1,793.87 3,587,753	1.82
19	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	8,800	388.04 3,414,796	379.17 3,336,744	1.70
20	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	9,784	323.94 3,169,507	330.78 3,236,387	1.64
21	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	2,575	1,251.50 3,222,636	1,251.21 3,221,871	1.64
22	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	5,900	507.02 2,991,437	518.91 3,061,576	1.56
23	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	1,200	2,307.16 2,768,596	2,318.16 2,781,792	1.41
24	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	3,100	862.47 2,673,671	857.42 2,658,008	1.35
25	COSAN SA	ブラジル	株式	エネルギー	2,000	1,310.65 2,621,304	1,322.54 2,645,080	1.34
26	CIA DE SANEAMENTO DO PA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	1,100	2,370.17 2,607,187	2,340.45 2,574,495	1.31
27	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	3,338	753.40 2,514,856	752.80 2,512,872	1.28
28	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	ブラジル	株式	公益事業	3,300	707.33 2,334,209	718.92 2,372,458	1.21
29	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,300	660.97 2,181,210	647.00 2,135,115	1.09
30	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	ブラジル	株式	公益事業	3,400	551.00 1,873,430	553.08 1,880,503	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.18%
合計	97.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.41%
素材	12.23%
資本財・サービス	22.98%
一般消費財・サービス	2.40%
金融	13.79%
情報技術	2.29%
コミュニケーション・サービス	5.94%
公益事業	26.37%
不動産	3.76%
合計	97.18%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算