有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】: 2017/11/21 9:13
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	34,100	790.25 26,947,822	829.18 28,275,301	12.65
2	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	8,450	2,601.80 21,985,281	2,663.80 22,509,194	10.07
3	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	16,684	790.61 13,190,581	760.53 12,688,701	5.68
4	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	20,200	626.04 12,646,192	616.13 12,446,026	5.57
5	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	6,700	1,739.42 11,654,140	1,773.24 11,880,727	5.32
6	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,591	2,085.17 9,573,056	2,052.62 9,423,578	4.22
7	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	4,300	2,220.97 9,550,283	2,165.86 9,313,232	4.17
8	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	3,300	2,032.18 6,706,243	2,071.97 6,837,525	3.06
9	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	13,834	475.28 6,575,130	491.92 6,805,235	3.05
10	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	8,700	726.20 6,317,964	746.02 6,490,384	2.90
11	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	2,446	2,613.55 6,392,747	2,551.61 6,241,260	2.79
12	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	4,600	1,360.74 6,259,429	1,274.04 5,860,584	2.62
13	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	5,000	1,108.13 5,540,680	1,156.60 5,783,049	2.59
14	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	18,700	303.24 5,670,657	279.57 5,227,966	2.34
15	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	11,900	365.22 4,346,175	414.06 4,927,350	2.21
16	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	12,300	420.03 5,167,638	381.02 4,686,637	2.10
17	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	ブラジル	株式	公益事業	12,000	366.28 4,395,438	375.13 4,501,608	2.01
18	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	16,500	234.28 3,865,650	268.61 4,432,067	1.98
19	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	13,800	304.37 4,200,320	316.77 4,371,444	1.96
20	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	1,600	2,438.34 3,901,360	2,555.58 4,088,943	1.83
21	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	6,136	649.40 3,984,758	662.14 4,062,933	1.82
22	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	5,500	700.01 3,850,078	735.75 4,046,670	1.81
23	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	4,700	919.07 4,319,668	839.80 3,947,082	1.77
24	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	1,600	2,522.95 4,036,725	2,397.67 3,836,276	1.72
25	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	ブラジル	株式	公益事業	7,200	531.20 3,824,668	530.85 3,822,120	1.71
26	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	3,900	774.68 3,021,280	801.58 3,126,176	1.40
27	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	3,800	628.17 2,387,056	664.27 2,524,227	1.13
28	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	ブラジル	株式	公益事業	5,000	525.18 2,625,938	503.24 2,516,229	1.13
29	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	4,700	489.19 2,299,335	473.16 2,223,872	1.00
30	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	5,400	365.93 1,976,036	391.05 2,111,721	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.93%
合計	96.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	12.70%
素材	8.93%
資本財・サービス	19.97%
一般消費財・サービス	1.87%
金融	12.65%
情報技術	5.68%
電気通信サービス	8.38%
公益事業	20.91%
不動産	5.84%
合計	96.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算