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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/19 9:04
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	37,600	676.92 25,452,260	690.09 25,947,388	11.39
2	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	7,250	2,355.99 17,080,928	2,569.15 18,626,345	8.18
3	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	24,700	643.82 15,902,431	648.80 16,025,501	7.04
4	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	9,300	1,653.34 15,377,042	1,670.50 15,535,735	6.82
5	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	11,620	970.89 11,281,802	998.29 11,600,240	5.09
6	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	4,000	2,118.31 8,473,267	2,065.28 8,261,151	3.63
7	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	20,100	380.32 7,644,514	357.88 7,193,511	3.16
8	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	5,000	1,420.04 7,100,205	1,363.45 6,817,265	2.99
9	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	不動産	13,160	531.00 6,987,997	507.15 6,674,193	2.93
10	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	不動産	2,646	2,290.99 6,062,045	2,372.78 6,278,390	2.76
11	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	8,000	875.51 7,004,112	768.74 6,149,952	2.70
12	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,135	1,371.28 5,670,254	1,485.88 6,144,124	2.70
13	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	2,600	2,379.19 6,185,898	2,313.70 6,015,635	2.64
14	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	9,500	604.31 5,741,023	621.04 5,899,932	2.59
15	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	2,300	2,581.49 5,937,431	2,501.83 5,754,225	2.53
16	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	36,500	175.45 6,404,243	157.30 5,741,735	2.52
17	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	7,636	707.88 5,405,411	711.80 5,435,305	2.39
18	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	15,200	428.56 6,514,200	327.59 4,979,441	2.19
19	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	6,948	695.99 4,836,010	690.44 4,797,219	2.11
20	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	3,800	1,316.11 5,001,249	1,259.88 4,787,567	2.10
21	LIGHT SA	ブラジル	株式	公益事業	6,600	794.36 5,242,834	711.44 4,695,531	2.06
22	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	4,000	1,185.84 4,743,393	1,152.19 4,608,765	2.02
23	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	4,400	1,089.36 4,793,206	1,025.41 4,511,833	1.98
24	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	11,500	459.97 5,289,759	378.08 4,347,923	1.91
25	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	ブラジル	株式	公益事業	8,000	488.65 3,909,206	497.90 3,983,233	1.75
26	IOCHPE-MAXION S.A.	ブラジル	株式	資本財・サービス	6,100	503.95 3,074,122	590.43 3,601,672	1.58
27	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	ブラジル	株式	公益事業	5,000	635.99 3,179,967	684.03 3,420,199	1.50
28	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	4,100	810.38 3,322,627	782.98 3,210,218	1.41
29	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	ブラジル	株式	公益事業	7,800	512.49 3,997,469	374.05 2,917,597	1.28
30	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	4,400	551.64 2,427,238	526.73 2,317,621	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.11%
合計	97.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	13.15%
素材	9.04%
資本財・サービス	16.43%
一般消費財・サービス	2.60%
金融	11.39%
情報技術	5.09%
電気通信サービス	6.82%
公益事業	26.88%
不動産	5.69%
合計	97.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算