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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

【提出】: 2016/05/19 9:24
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【項目】: 45項目


(2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	20,100	960.93 19,314,844	1,120.93 22,530,844	11.30
2	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	44,400	346.87 15,401,250	490.00 21,756,000	10.91
3	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	9,550	1,749.92 16,711,740	2,210.78 21,112,964	10.59
4	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	11,000	1,038.90 11,428,006	1,449.06 15,939,713	8.00
5	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	4,600	3,418.71 15,726,072	2,979.25 13,704,592	6.88
6	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	27,900	391.56 10,924,594	448.12 12,502,688	6.27
7	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	ブラジル	株式	エネルギー	10,700	833.90 8,922,897	991.87 10,613,063	5.32
8	CPFL ENERGIA SA-ADR	ブラジル	株式	公益事業	7,177	967.92 6,946,770	1,241.73 8,911,922	4.47
9	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	18,900	412.50 7,796,250	453.43 8,569,969	4.30
10	CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	ブラジル	株式	公益事業	5,500	1,470.62 8,088,438	1,525.00 8,387,500	4.21
11	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	6,100	1,186.56 7,238,031	1,286.56 7,848,031	3.94
12	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	9,700	623.12 6,044,268	748.19 7,257,493	3.64
13	BR MALLS PARTICIPACOES SA	ブラジル	株式	金融	13,200	398.43 5,259,375	475.00 6,270,000	3.15
14	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	ブラジル	株式	金融	3,200	1,420.12 4,544,416	1,707.50 5,464,000	2.74
15	TRACTEBEL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	4,500	1,093.43 4,920,469	1,178.12 5,301,563	2.66
16	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	3,435	727.81 2,500,036	940.93 3,232,120	1.62
17	CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P	ブラジル	株式	公益事業	3,400	858.28 2,918,202	920.59 3,130,025	1.57
18	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	6,000	386.12 2,316,853	407.18 2,443,125	1.23
19	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	4,500	465.62 2,095,313	483.43 2,175,469	1.09
20	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	6,000	230.99 1,385,964	359.44 2,156,695	1.08
21	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	3,100	574.37 1,780,563	622.50 1,929,750	0.97
22	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	2,100	384.37 807,188	486.87 1,022,438	0.51
23	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	700	917.21 642,051	1,282.29 897,609	0.45
24	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	1,474	404.06 595,588	518.12 763,716	0.38

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	15.92%
素材	2.31%
資本財・サービス	19.07%
一般消費財・サービス	0.38%
金融	16.80%
情報技術	11.30%
電気通信サービス	8.45%
公益事業	23.06%
合計	97.29%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算