有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8特定期間 (平成25年10月21日現在) | 第9特定期間 (平成26年4月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 927,910 | 816,585 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,417,315 | 979,943,663 | |
| 未収入金 | 14,046,499 | 9,271,910 | |
| 流動資産合計 | 1,238,391,724 | 990,032,158 | |
| 資産合計 | 1,238,391,724 | 990,032,158 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,012,519 | 7,313,154 | |
| 未払解約金 | 4,878,522 | 1,833,312 | |
| 未払受託者報酬 | 37,613 | 32,500 | |
| 未払委託者報酬 | 1,128,773 | 975,260 | |
| その他未払費用 | 32,198 | 32,497 | |
| 流動負債合計 | 15,089,625 | 10,186,723 | |
| 負債合計 | 15,089,625 | 10,186,723 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,287,502,835 | 1,044,736,315 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,200,736 | △64,890,880 | |
| 純資産合計 | 1,223,302,099 | 979,845,435 | |
| 負債純資産合計 | 1,238,391,724 | 990,032,158 |
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