有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成26年4月21日現在) | 第10特定期間 (平成26年10月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 816,585 | 741,961 | |
| 親投資信託受益証券 | 979,943,663 | 825,373,360 | |
| 未収入金 | 9,271,910 | 7,949,525 | |
| 流動資産合計 | 990,032,158 | 834,064,846 | |
| 資産合計 | 990,032,158 | 834,064,846 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,313,154 | 6,419,372 | |
| 未払解約金 | 1,833,312 | 1,363,391 | |
| 未払受託者報酬 | 32,500 | 29,066 | |
| 未払委託者報酬 | 975,260 | 872,200 | |
| その他未払費用 | 32,497 | 29,056 | |
| 流動負債合計 | 10,186,723 | 8,713,085 | |
| 負債合計 | 10,186,723 | 8,713,085 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,044,736,315 | 917,053,153 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,890,880 | △91,701,392 | |
| 純資産合計 | 979,845,435 | 825,351,761 | |
| 負債純資産合計 | 990,032,158 | 834,064,846 | |
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