有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成27年10月21日現在) | 第13特定期間 (平成28年4月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 232,496 | |
| コール・ローン | 373,567 | 109,911 | |
| 親投資信託受益証券 | 483,093,909 | 385,416,380 | |
| 未収入金 | 6,919,857 | 4,061,930 | |
| 流動資産合計 | 490,387,333 | 389,820,717 | |
| 資産合計 | 490,387,333 | 389,820,717 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,483,800 | 3,991,115 | |
| 未払解約金 | 2,324,163 | - | |
| 未払受託者報酬 | 15,414 | 13,662 | |
| 未払委託者報酬 | 462,676 | 410,116 | |
| その他未払費用 | 3,844 | 3,409 | |
| 流動負債合計 | 7,289,897 | 4,418,302 | |
| 負債合計 | 7,289,897 | 4,418,302 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 640,542,966 | 570,159,306 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,445,530 | △184,756,891 | |
| 純資産合計 | 483,097,436 | 385,402,415 | |
| 負債純資産合計 | 490,387,333 | 389,820,717 | |
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