有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2017年4月21日現在) | 第16特定期間 (2017年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,680 | 5,011 |
| コール・ローン | 256,071 | 255,411 |
| 親投資信託受益証券 | 282,426,017 | 261,971,471 |
| 未収入金 | 2,077,049 | 3,188,659 |
| 流動資産合計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
| 資産合計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,764,913 | 1,599,884 |
| 未払解約金 | 278,934 | 1,550,014 |
| 未払受託者報酬 | 10,597 | 10,192 |
| 未払委託者報酬 | 318,080 | 305,969 |
| その他未払費用 | 2,633 | 2,533 |
| 流動負債合計 | 2,375,157 | 3,468,592 |
| 負債合計 | 2,375,157 | 3,468,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,228,408 | 399,971,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,810,748 | △138,019,246 |
| 純資産合計 | 282,417,660 | 261,951,960 |
| 負債純資産合計 | 284,792,817 | 265,420,552 |
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