有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2016年10月21日現在) | 第15特定期間 (2017年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,302 | 33,680 |
| コール・ローン | 286,704 | 256,071 |
| 親投資信託受益証券 | 311,974,458 | 282,426,017 |
| 未収入金 | 2,813,674 | 2,077,049 |
| 流動資産合計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
| 資産合計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,943 | 1,764,913 |
| 未払解約金 | 767,246 | 278,934 |
| 未払受託者報酬 | 10,865 | 10,597 |
| 未払委託者報酬 | 326,262 | 318,080 |
| その他未払費用 | 2,703 | 2,633 |
| 流動負債合計 | 3,114,019 | 2,375,157 |
| 負債合計 | 3,114,019 | 2,375,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,735,928 | 441,228,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,767,809 | △158,810,748 |
| 純資産合計 | 311,968,119 | 282,417,660 |
| 負債純資産合計 | 315,082,138 | 284,792,817 |
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