有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2018年4月23日現在) | 第18特定期間 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,095 | 8,799 |
| コール・ローン | 179,565 | 162,720 |
| 親投資信託受益証券 | 220,443,001 | 182,442,170 |
| 未収入金 | 2,102,625 | 1,287,785 |
| 流動資産合計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
| 資産合計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,417,004 | 1,267,323 |
| 未払解約金 | 656,573 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,471 | 6,777 |
| 未払委託者報酬 | 254,330 | 203,532 |
| その他未払費用 | 2,105 | 1,682 |
| 流動負債合計 | 2,338,483 | 1,479,314 |
| 負債合計 | 2,338,483 | 1,479,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,251,068 | 316,830,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,828,265 | △134,408,601 |
| 純資産合計 | 220,422,803 | 182,422,160 |
| 負債純資産合計 | 222,761,286 | 183,901,474 |
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