有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成26年10月21日現在) | 第11特定期間 (平成27年4月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 741,961 | 567,231 | |
| 親投資信託受益証券 | 825,373,360 | 641,175,837 | |
| 未収入金 | 7,949,525 | 6,815,620 | |
| 流動資産合計 | 834,064,846 | 648,558,688 | |
| 資産合計 | 834,064,846 | 648,558,688 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 6,419,372 | 5,151,154 | |
| 未払解約金 | 1,363,391 | 1,529,347 | |
| 未払受託者報酬 | 29,066 | 22,320 | |
| 未払委託者報酬 | 872,200 | 669,828 | |
| その他未払費用 | 29,056 | 22,311 | |
| 流動負債合計 | 8,713,085 | 7,394,960 | |
| 負債合計 | 8,713,085 | 7,394,960 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 917,053,153 | 735,879,215 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,701,392 | △94,715,487 | |
| 純資産合計 | 825,351,761 | 641,163,728 | |
| 負債純資産合計 | 834,064,846 | 648,558,688 | |
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