有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成28年4月21日現在) | 第14特定期間 (平成28年10月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 232,496 | 7,302 | |
| コール・ローン | 109,911 | 286,704 | |
| 親投資信託受益証券 | 385,416,380 | 311,974,458 | |
| 未収入金 | 4,061,930 | 2,813,674 | |
| 流動資産合計 | 389,820,717 | 315,082,138 | |
| 資産合計 | 389,820,717 | 315,082,138 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,991,115 | 2,006,943 | |
| 未払解約金 | - | 767,246 | |
| 未払受託者報酬 | 13,662 | 10,865 | |
| 未払委託者報酬 | 410,116 | 326,262 | |
| その他未払費用 | 3,409 | 2,703 | |
| 流動負債合計 | 4,418,302 | 3,114,019 | |
| 負債合計 | 4,418,302 | 3,114,019 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 570,159,306 | 501,735,928 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,756,891 | △189,767,809 | |
| 純資産合計 | 385,402,415 | 311,968,119 | |
| 負債純資産合計 | 389,820,717 | 315,082,138 | |
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