有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2018年10月22日現在) | 第19特定期間 (2019年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,799 | 8,902 |
| コール・ローン | 162,720 | 154,049 |
| 親投資信託受益証券 | 182,442,170 | 176,750,272 |
| 未収入金 | 1,287,785 | 1,419,907 |
| 流動資産合計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
| 資産合計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,267,323 | 1,232,296 |
| 未払解約金 | - | 166,695 |
| 未払受託者報酬 | 6,777 | 6,459 |
| 未払委託者報酬 | 203,532 | 194,004 |
| その他未払費用 | 1,682 | 1,605 |
| 流動負債合計 | 1,479,314 | 1,601,059 |
| 負債合計 | 1,479,314 | 1,601,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,830,761 | 308,074,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,408,601 | △131,342,038 |
| 純資産合計 | 182,422,160 | 176,732,071 |
| 負債純資産合計 | 183,901,474 | 178,333,130 |
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