有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2017年10月23日現在) | 第17特定期間 (2018年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,011 | 36,095 |
| コール・ローン | 255,411 | 179,565 |
| 親投資信託受益証券 | 261,971,471 | 220,443,001 |
| 未収入金 | 3,188,659 | 2,102,625 |
| 流動資産合計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
| 資産合計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,599,884 | 1,417,004 |
| 未払解約金 | 1,550,014 | 656,573 |
| 未払受託者報酬 | 10,192 | 8,471 |
| 未払委託者報酬 | 305,969 | 254,330 |
| その他未払費用 | 2,533 | 2,105 |
| 流動負債合計 | 3,468,592 | 2,338,483 |
| 負債合計 | 3,468,592 | 2,338,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,971,206 | 354,251,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,019,246 | △133,828,265 |
| 純資産合計 | 261,951,960 | 220,422,803 |
| 負債純資産合計 | 265,420,552 | 222,761,286 |
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