有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/01/16 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

① 【純資産の推移】
平成26年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期(平成17年4月20日)	1,891,557,925	1,910,002,255	1.0092	1.0191
第15期(平成17年10月20日)	3,206,402,677	(同左)	1.0990	(同左)
第16期(平成18年4月20日)	3,959,506,724	3,988,996,074	1.2566	1.2659
第17期(平成18年10月20日)	5,023,182,072	5,058,360,579	1.3362	1.3456
第18期(平成19年4月20日)	7,051,367,633	7,096,152,949	1.4733	1.4826
第19期(平成19年10月22日)	8,260,001,882	8,316,226,199	1.3954	1.4049
第20期(平成20年4月21日)	7,228,705,088	7,289,380,047	1.1744	1.1843
第21期(平成20年10月20日)	5,168,320,292	(同左)	0.7555	(同左)
第22期(平成21年4月20日)	4,971,336,531	(同左)	0.7068	(同左)
第23期(平成21年10月20日)	6,219,210,046	(同左)	0.8291	(同左)
第24期(平成22年4月20日)	7,403,919,556	(同左)	0.9408	(同左)
第25期(平成22年10月20日)	6,965,683,447	(同左)	0.7817	(同左)
第26期(平成23年4月20日)	8,129,336,685	(同左)	0.9150	(同左)
第27期(平成23年10月20日)	6,526,182,524	(同左)	0.7413	(同左)
第28期(平成24年4月20日)	7,207,474,579	(同左)	0.9030	(同左)
第29期(平成24年10月22日)	5,622,996,682	(同左)	0.9218	(同左)
第30期(平成25年4月22日)	7,436,735,787	8,082,971,302	1.1508	1.2507
第31期(平成25年10月21日)	10,827,689,248	(同左)	1.3251	(同左)
第32期(平成26年4月21日)	11,191,314,973	(同左)	1.4840	(同左)
第33期(平成26年10月20日)	10,320,968,424	(同左)	1.5311	(同左)
平成25年10月末現在	10,695,804,568	―	1.3367	―
平成25年11月末現在	9,747,322,960	―	1.4364	―
平成25年12月末現在	9,777,787,364	―	1.4963	―
平成26年1月末現在	10,165,796,882	―	1.4210	―
平成26年2月末現在	10,978,089,629	―	1.4493	―
平成26年3月末現在	11,044,936,822	―	1.4875	―
平成26年4月末現在	11,326,235,899	―	1.4986	―
平成26年5月末現在	11,025,745,545	―	1.5110	―
平成26年6月末現在	10,990,297,521	―	1.5439	―
平成26年7月末現在	10,358,003,958	―	1.5729	―
平成26年8月末現在	10,194,256,903	―	1.6056	―
平成26年9月末現在	11,411,906,849	―	1.6662	―
平成26年10月末現在	11,705,707,184	―	1.6518	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算