有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
① 【純資産の推移】
平成26年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(平成17年4月20日) | 1,891,557,925 | 1,910,002,255 | 1.0092 | 1.0191 |
| 第15期(平成17年10月20日) | 3,206,402,677 | (同左) | 1.0990 | (同左) |
| 第16期(平成18年4月20日) | 3,959,506,724 | 3,988,996,074 | 1.2566 | 1.2659 |
| 第17期(平成18年10月20日) | 5,023,182,072 | 5,058,360,579 | 1.3362 | 1.3456 |
| 第18期(平成19年4月20日) | 7,051,367,633 | 7,096,152,949 | 1.4733 | 1.4826 |
| 第19期(平成19年10月22日) | 8,260,001,882 | 8,316,226,199 | 1.3954 | 1.4049 |
| 第20期(平成20年4月21日) | 7,228,705,088 | 7,289,380,047 | 1.1744 | 1.1843 |
| 第21期(平成20年10月20日) | 5,168,320,292 | (同左) | 0.7555 | (同左) |
| 第22期(平成21年4月20日) | 4,971,336,531 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
| 第23期(平成21年10月20日) | 6,219,210,046 | (同左) | 0.8291 | (同左) |
| 第24期(平成22年4月20日) | 7,403,919,556 | (同左) | 0.9408 | (同左) |
| 第25期(平成22年10月20日) | 6,965,683,447 | (同左) | 0.7817 | (同左) |
| 第26期(平成23年4月20日) | 8,129,336,685 | (同左) | 0.9150 | (同左) |
| 第27期(平成23年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(平成24年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(平成24年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(平成25年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(平成25年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(平成26年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(平成26年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 平成25年10月末現在 | 10,695,804,568 | ― | 1.3367 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 9,747,322,960 | ― | 1.4364 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 9,777,787,364 | ― | 1.4963 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 10,165,796,882 | ― | 1.4210 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 10,978,089,629 | ― | 1.4493 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 11,044,936,822 | ― | 1.4875 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 11,326,235,899 | ― | 1.4986 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 11,025,745,545 | ― | 1.5110 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 10,990,297,521 | ― | 1.5439 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 10,358,003,958 | ― | 1.5729 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 10,194,256,903 | ― | 1.6056 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 11,411,906,849 | ― | 1.6662 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 11,705,707,184 | ― | 1.6518 | ― |
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