有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
① 【純資産の推移】
2017年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2008年4月21日) | 7,228,705,088 | 7,289,380,047 | 1.1744 | 1.1843 |
| 第21期(2008年10月20日) | 5,168,320,292 | (同左) | 0.7555 | (同左) |
| 第22期(2009年4月20日) | 4,971,336,531 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
| 第23期(2009年10月20日) | 6,219,210,046 | (同左) | 0.8291 | (同左) |
| 第24期(2010年4月20日) | 7,403,919,556 | (同左) | 0.9408 | (同左) |
| 第25期(2010年10月20日) | 6,965,683,447 | (同左) | 0.7817 | (同左) |
| 第26期(2011年4月20日) | 8,129,336,685 | (同左) | 0.9150 | (同左) |
| 第27期(2011年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(2012年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(2012年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(2013年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(2013年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(2014年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(2014年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(2015年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(2015年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 第36期(2016年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(2016年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(2017年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 第39期(2017年10月20日) | 17,654,690,916 | (同左) | 1.9266 | (同左) |
| 2016年10月末現在 | 10,683,491,933 | ― | 1.6178 | ― |
| 2016年11月末現在 | 12,694,566,922 | ― | 1.8310 | ― |
| 2016年12月末現在 | 18,444,264,078 | ― | 1.9591 | ― |
| 2017年1月末現在 | 19,015,180,516 | ― | 1.8912 | ― |
| 2017年2月末現在 | 20,052,159,580 | ― | 1.9269 | ― |
| 2017年3月末現在 | 19,709,949,954 | ― | 1.8803 | ― |
| 2017年4月末現在 | 19,400,072,069 | ― | 1.8430 | ― |
| 2017年5月末現在 | 18,494,060,867 | ― | 1.8129 | ― |
| 2017年6月末現在 | 18,363,706,327 | ― | 1.8435 | ― |
| 2017年7月末現在 | 17,904,091,136 | ― | 1.8434 | ― |
| 2017年8月末現在 | 17,322,209,372 | ― | 1.8136 | ― |
| 2017年9月末現在 | 17,819,056,604 | ― | 1.9069 | ― |
| 2017年10月末現在 | 17,396,992,107 | ― | 1.9298 | ― |
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