有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
① 【純資産の推移】
平成29年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(平成19年10月22日) | 8,260,001,882 | 8,316,226,199 | 1.3954 | 1.4049 |
| 第20期(平成20年4月21日) | 7,228,705,088 | 7,289,380,047 | 1.1744 | 1.1843 |
| 第21期(平成20年10月20日) | 5,168,320,292 | (同左) | 0.7555 | (同左) |
| 第22期(平成21年4月20日) | 4,971,336,531 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
| 第23期(平成21年10月20日) | 6,219,210,046 | (同左) | 0.8291 | (同左) |
| 第24期(平成22年4月20日) | 7,403,919,556 | (同左) | 0.9408 | (同左) |
| 第25期(平成22年10月20日) | 6,965,683,447 | (同左) | 0.7817 | (同左) |
| 第26期(平成23年4月20日) | 8,129,336,685 | (同左) | 0.9150 | (同左) |
| 第27期(平成23年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(平成24年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(平成24年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(平成25年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(平成25年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(平成26年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(平成26年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(平成27年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(平成27年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 第36期(平成28年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(平成28年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(平成29年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 平成28年4月末現在 | 11,555,380,640 | ― | 1.6773 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 11,572,759,948 | ― | 1.6923 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 10,336,124,450 | ― | 1.5273 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 10,836,775,994 | ― | 1.6116 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 10,908,086,143 | ― | 1.6299 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 10,492,753,186 | ― | 1.5862 | ― |
| 平成28年10月末現在 | 10,683,491,933 | ― | 1.6178 | ― |
| 平成28年11月末現在 | 12,694,566,922 | ― | 1.8310 | ― |
| 平成28年12月末現在 | 18,444,264,078 | ― | 1.9591 | ― |
| 平成29年1月末現在 | 19,015,180,516 | ― | 1.8912 | ― |
| 平成29年2月末現在 | 20,052,159,580 | ― | 1.9269 | ― |
| 平成29年3月末現在 | 19,709,949,954 | ― | 1.8803 | ― |
| 平成29年4月末現在 | 19,400,072,069 | ― | 1.8430 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
