有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

① 【純資産の推移】
2018年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期(2009年4月20日)	4,971,336,531	(同左)	0.7068	(同左)
第23期(2009年10月20日)	6,219,210,046	(同左)	0.8291	(同左)
第24期(2010年4月20日)	7,403,919,556	(同左)	0.9408	(同左)
第25期(2010年10月20日)	6,965,683,447	(同左)	0.7817	(同左)
第26期(2011年4月20日)	8,129,336,685	(同左)	0.9150	(同左)
第27期(2011年10月20日)	6,526,182,524	(同左)	0.7413	(同左)
第28期(2012年4月20日)	7,207,474,579	(同左)	0.9030	(同左)
第29期(2012年10月22日)	5,622,996,682	(同左)	0.9218	(同左)
第30期(2013年4月22日)	7,436,735,787	8,082,971,302	1.1508	1.2507
第31期(2013年10月21日)	10,827,689,248	(同左)	1.3251	(同左)
第32期(2014年4月21日)	11,191,314,973	(同左)	1.4840	(同左)
第33期(2014年10月20日)	10,320,968,424	(同左)	1.5311	(同左)
第34期(2015年4月20日)	13,761,177,587	(同左)	1.9063	(同左)
第35期(2015年10月20日)	11,909,787,720	(同左)	1.7679	(同左)
第36期(2016年4月20日)	11,365,183,935	(同左)	1.6427	(同左)
第37期(2016年10月20日)	10,795,979,394	(同左)	1.6344	(同左)
第38期(2017年4月20日)	18,532,347,455	(同左)	1.7783	(同左)
第39期(2017年10月20日)	17,654,690,916	(同左)	1.9266	(同左)
第40期(2018年4月20日)	13,078,465,038	(同左)	1.9153	(同左)
第41期(2018年10月22日)	12,646,456,587	(同左)	2.0669	(同左)
2017年10月末現在	17,396,992,107	―	1.9298	―
2017年11月末現在	16,819,439,512	―	1.9708	―
2017年12月末現在	16,482,086,218	―	2.0325	―
2018年1月末現在	14,895,627,048	―	2.0467	―
2018年2月末現在	13,653,047,554	―	1.9448	―
2018年3月末現在	12,753,523,735	―	1.8489	―
2018年4月末現在	13,105,261,420	―	1.9508	―
2018年5月末現在	12,586,511,751	―	1.9424	―
2018年6月末現在	12,444,601,255	―	1.9639	―
2018年7月末現在	12,724,728,545	―	2.0568	―
2018年8月末現在	12,901,975,937	―	2.1089	―
2018年9月末現在	13,065,500,684	―	2.1507	―
2018年10月末現在	12,377,449,894	―	2.0159	―

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開示資料

決算