有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
① 【純資産の推移】
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第27期(2011年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(2012年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(2012年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(2013年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(2013年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(2014年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(2014年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(2015年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(2015年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 第36期(2016年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(2016年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(2017年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 第39期(2017年10月20日) | 17,654,690,916 | (同左) | 1.9266 | (同左) |
| 第40期(2018年4月20日) | 13,078,465,038 | (同左) | 1.9153 | (同左) |
| 第41期(2018年10月22日) | 12,646,456,587 | (同左) | 2.0669 | (同左) |
| 第42期(2019年4月22日) | 11,664,707,493 | (同左) | 2.0651 | (同左) |
| 第43期(2019年10月21日) | 10,286,621,926 | (同左) | 1.9978 | (同左) |
| 第44期(2020年4月20日) | 8,562,564,250 | (同左) | 1.6674 | (同左) |
| 第45期(2020年10月20日) | 8,193,863,944 | (同左) | 1.8272 | (同左) |
| 第46期(2021年4月20日) | 16,556,094,763 | (同左) | 2.5631 | (同左) |
| 2020年4月末現在 | 8,774,781,384 | ― | 1.7411 | ― |
| 2020年5月末現在 | 9,049,839,374 | ― | 1.7885 | ― |
| 2020年6月末現在 | 7,935,797,733 | ― | 1.7754 | ― |
| 2020年7月末現在 | 8,039,388,585 | ― | 1.7839 | ― |
| 2020年8月末現在 | 8,287,497,813 | ― | 1.8653 | ― |
| 2020年9月末現在 | 7,904,566,845 | ― | 1.7662 | ― |
| 2020年10月末現在 | 7,849,743,072 | ― | 1.7430 | ― |
| 2020年11月末現在 | 9,323,572,065 | ― | 2.0767 | ― |
| 2020年12月末現在 | 9,782,248,993 | ― | 2.0891 | ― |
| 2021年1月末現在 | 10,446,121,917 | ― | 2.1532 | ― |
| 2021年2月末現在 | 11,808,987,879 | ― | 2.3065 | ― |
| 2021年3月末現在 | 15,861,231,083 | ― | 2.5467 | ― |
| 2021年4月末現在 | 17,245,592,998 | ― | 2.6239 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
