有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 9:35
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【項目】: 48項目

① 【純資産の推移】
平成28年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期(平成19年4月20日)	7,051,367,633	7,096,152,949	1.4733	1.4826
第19期(平成19年10月22日)	8,260,001,882	8,316,226,199	1.3954	1.4049
第20期(平成20年4月21日)	7,228,705,088	7,289,380,047	1.1744	1.1843
第21期(平成20年10月20日)	5,168,320,292	(同左)	0.7555	(同左)
第22期(平成21年4月20日)	4,971,336,531	(同左)	0.7068	(同左)
第23期(平成21年10月20日)	6,219,210,046	(同左)	0.8291	(同左)
第24期(平成22年4月20日)	7,403,919,556	(同左)	0.9408	(同左)
第25期(平成22年10月20日)	6,965,683,447	(同左)	0.7817	(同左)
第26期(平成23年4月20日)	8,129,336,685	(同左)	0.9150	(同左)
第27期(平成23年10月20日)	6,526,182,524	(同左)	0.7413	(同左)
第28期(平成24年4月20日)	7,207,474,579	(同左)	0.9030	(同左)
第29期(平成24年10月22日)	5,622,996,682	(同左)	0.9218	(同左)
第30期(平成25年4月22日)	7,436,735,787	8,082,971,302	1.1508	1.2507
第31期(平成25年10月21日)	10,827,689,248	(同左)	1.3251	(同左)
第32期(平成26年4月21日)	11,191,314,973	(同左)	1.4840	(同左)
第33期(平成26年10月20日)	10,320,968,424	(同左)	1.5311	(同左)
第34期(平成27年4月20日)	13,761,177,587	(同左)	1.9063	(同左)
第35期(平成27年10月20日)	11,909,787,720	(同左)	1.7679	(同左)
第36期(平成28年4月20日)	11,365,183,935	(同左)	1.6427	(同左)
第37期(平成28年10月20日)	10,795,979,394	(同左)	1.6344	(同左)
平成27年10月末現在	12,123,612,176	―	1.8174	―
平成27年11月末現在	11,900,055,599	―	1.8263	―
平成27年12月末現在	11,257,664,740	―	1.7620	―
平成28年1月末現在	10,423,696,810	―	1.5738	―
平成28年2月末現在	10,134,783,978	―	1.5199	―
平成28年3月末現在	11,231,119,078	―	1.6240	―
平成28年4月末現在	11,555,380,640	―	1.6773	―
平成28年5月末現在	11,572,759,948	―	1.6923	―
平成28年6月末現在	10,336,124,450	―	1.5273	―
平成28年7月末現在	10,836,775,994	―	1.6116	―
平成28年8月末現在	10,908,086,143	―	1.6299	―
平成28年9月末現在	10,492,753,186	―	1.5862	―
平成28年10月末現在	10,683,491,933	―	1.6178	―

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開示資料

決算