有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/21-2022/10/20)
① 【純資産の推移】
2022年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第30期(2013年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(2013年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(2014年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(2014年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(2015年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(2015年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 第36期(2016年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(2016年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(2017年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 第39期(2017年10月20日) | 17,654,690,916 | (同左) | 1.9266 | (同左) |
| 第40期(2018年4月20日) | 13,078,465,038 | (同左) | 1.9153 | (同左) |
| 第41期(2018年10月22日) | 12,646,456,587 | (同左) | 2.0669 | (同左) |
| 第42期(2019年4月22日) | 11,664,707,493 | (同左) | 2.0651 | (同左) |
| 第43期(2019年10月21日) | 10,286,621,926 | (同左) | 1.9978 | (同左) |
| 第44期(2020年4月20日) | 8,562,564,250 | (同左) | 1.6674 | (同左) |
| 第45期(2020年10月20日) | 8,193,863,944 | (同左) | 1.8272 | (同左) |
| 第46期(2021年4月20日) | 16,556,094,763 | (同左) | 2.5631 | (同左) |
| 第47期(2021年10月20日) | 37,576,084,719 | (同左) | 2.7894 | (同左) |
| 第48期(2022年4月20日) | 40,472,001,848 | (同左) | 3.2749 | (同左) |
| 第49期(2022年10月20日) | 33,388,885,496 | (同左) | 3.2073 | (同左) |
| 2021年10月末現在 | 37,816,444,507 | ― | 2.7736 | ― |
| 2021年11月末現在 | 35,958,883,154 | ― | 2.6947 | ― |
| 2021年12月末現在 | 35,893,568,510 | ― | 2.8188 | ― |
| 2022年1月末現在 | 35,638,706,369 | ― | 2.8092 | ― |
| 2022年2月末現在 | 36,567,358,566 | ― | 2.8769 | ― |
| 2022年3月末現在 | 38,742,991,604 | ― | 3.0808 | ― |
| 2022年4月末現在 | 38,028,684,341 | ― | 3.0781 | ― |
| 2022年5月末現在 | 38,832,211,987 | ― | 3.1643 | ― |
| 2022年6月末現在 | 35,893,441,370 | ― | 3.0407 | ― |
| 2022年7月末現在 | 35,496,571,395 | ― | 3.1137 | ― |
| 2022年8月末現在 | 34,681,822,612 | ― | 3.1527 | ― |
| 2022年9月末現在 | 31,690,308,215 | ― | 3.0002 | ― |
| 2022年10月末現在 | 34,751,235,271 | ― | 3.3545 | ― |
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