- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
① 【純資産の推移】
2019年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第24期(2010年4月20日) | 7,403,919,556 | (同左) | 0.9408 | (同左) |
| 第25期(2010年10月20日) | 6,965,683,447 | (同左) | 0.7817 | (同左) |
| 第26期(2011年4月20日) | 8,129,336,685 | (同左) | 0.9150 | (同左) |
| 第27期(2011年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(2012年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(2012年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(2013年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(2013年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(2014年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(2014年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(2015年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(2015年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 第36期(2016年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(2016年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(2017年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 第39期(2017年10月20日) | 17,654,690,916 | (同左) | 1.9266 | (同左) |
| 第40期(2018年4月20日) | 13,078,465,038 | (同左) | 1.9153 | (同左) |
| 第41期(2018年10月22日) | 12,646,456,587 | (同左) | 2.0669 | (同左) |
| 第42期(2019年4月22日) | 11,664,707,493 | (同左) | 2.0651 | (同左) |
| 第43期(2019年10月21日) | 10,286,621,926 | (同左) | 1.9978 | (同左) |
| 2018年10月末現在 | 12,377,449,894 | ― | 2.0159 | ― |
| 2018年11月末現在 | 12,617,703,206 | ― | 2.0325 | ― |
| 2018年12月末現在 | 11,088,859,415 | ― | 1.7874 | ― |
| 2019年1月末現在 | 11,698,901,544 | ― | 1.8848 | ― |
| 2019年2月末現在 | 12,077,102,532 | ― | 1.9933 | ― |
| 2019年3月末現在 | 11,461,152,141 | ― | 1.9881 | ― |
| 2019年4月末現在 | 11,452,521,357 | ― | 2.0625 | ― |
| 2019年5月末現在 | 10,456,830,811 | ― | 1.9217 | ― |
| 2019年6月末現在 | 10,588,102,730 | ― | 1.9699 | ― |
| 2019年7月末現在 | 10,666,637,610 | ― | 2.0258 | ― |
| 2019年8月末現在 | 10,055,680,580 | ― | 1.8956 | ― |
| 2019年9月末現在 | 10,312,355,951 | ― | 1.9944 | ― |
| 2019年10月末現在 | 10,503,788,346 | ― | 2.0481 | ― |
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