有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
① 【純資産の推移】
平成27年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第16期(平成18年4月20日) | 3,959,506,724 | 3,988,996,074 | 1.2566 | 1.2659 |
| 第17期(平成18年10月20日) | 5,023,182,072 | 5,058,360,579 | 1.3362 | 1.3456 |
| 第18期(平成19年4月20日) | 7,051,367,633 | 7,096,152,949 | 1.4733 | 1.4826 |
| 第19期(平成19年10月22日) | 8,260,001,882 | 8,316,226,199 | 1.3954 | 1.4049 |
| 第20期(平成20年4月21日) | 7,228,705,088 | 7,289,380,047 | 1.1744 | 1.1843 |
| 第21期(平成20年10月20日) | 5,168,320,292 | (同左) | 0.7555 | (同左) |
| 第22期(平成21年4月20日) | 4,971,336,531 | (同左) | 0.7068 | (同左) |
| 第23期(平成21年10月20日) | 6,219,210,046 | (同左) | 0.8291 | (同左) |
| 第24期(平成22年4月20日) | 7,403,919,556 | (同左) | 0.9408 | (同左) |
| 第25期(平成22年10月20日) | 6,965,683,447 | (同左) | 0.7817 | (同左) |
| 第26期(平成23年4月20日) | 8,129,336,685 | (同左) | 0.9150 | (同左) |
| 第27期(平成23年10月20日) | 6,526,182,524 | (同左) | 0.7413 | (同左) |
| 第28期(平成24年4月20日) | 7,207,474,579 | (同左) | 0.9030 | (同左) |
| 第29期(平成24年10月22日) | 5,622,996,682 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第30期(平成25年4月22日) | 7,436,735,787 | 8,082,971,302 | 1.1508 | 1.2507 |
| 第31期(平成25年10月21日) | 10,827,689,248 | (同左) | 1.3251 | (同左) |
| 第32期(平成26年4月21日) | 11,191,314,973 | (同左) | 1.4840 | (同左) |
| 第33期(平成26年10月20日) | 10,320,968,424 | (同左) | 1.5311 | (同左) |
| 第34期(平成27年4月20日) | 13,761,177,587 | (同左) | 1.9063 | (同左) |
| 第35期(平成27年10月20日) | 11,909,787,720 | (同左) | 1.7679 | (同左) |
| 平成26年10月末現在 | 11,705,707,184 | ― | 1.6518 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 12,705,827,933 | ― | 1.8366 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 13,474,033,430 | ― | 1.8927 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 13,852,137,630 | ― | 1.7581 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 15,565,129,047 | ― | 1.9097 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 14,618,550,956 | ― | 1.9112 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 13,458,992,118 | ― | 1.9216 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 13,749,509,483 | ― | 2.0023 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 12,822,976,861 | ― | 1.9354 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 12,926,536,071 | ― | 1.9722 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 11,685,091,361 | ― | 1.7912 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 11,063,078,302 | ― | 1.6486 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 12,123,612,176 | ― | 1.8174 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
