有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第36期(2016年4月20日) | 11,365,183,935 | (同左) | 1.6427 | (同左) |
| 第37期(2016年10月20日) | 10,795,979,394 | (同左) | 1.6344 | (同左) |
| 第38期(2017年4月20日) | 18,532,347,455 | (同左) | 1.7783 | (同左) |
| 第39期(2017年10月20日) | 17,654,690,916 | (同左) | 1.9266 | (同左) |
| 第40期(2018年4月20日) | 13,078,465,038 | (同左) | 1.9153 | (同左) |
| 第41期(2018年10月22日) | 12,646,456,587 | (同左) | 2.0669 | (同左) |
| 第42期(2019年4月22日) | 11,664,707,493 | (同左) | 2.0651 | (同左) |
| 第43期(2019年10月21日) | 10,286,621,926 | (同左) | 1.9978 | (同左) |
| 第44期(2020年4月20日) | 8,562,564,250 | (同左) | 1.6674 | (同左) |
| 第45期(2020年10月20日) | 8,193,863,944 | (同左) | 1.8272 | (同左) |
| 第46期(2021年4月20日) | 16,556,094,763 | (同左) | 2.5631 | (同左) |
| 第47期(2021年10月20日) | 37,576,084,719 | (同左) | 2.7894 | (同左) |
| 第48期(2022年4月20日) | 40,472,001,848 | (同左) | 3.2749 | (同左) |
| 第49期(2022年10月20日) | 33,388,885,496 | (同左) | 3.2073 | (同左) |
| 第50期(2023年4月20日) | 28,905,963,994 | (同左) | 3.2544 | (同左) |
| 第51期(2023年10月20日) | 24,184,648,563 | (同左) | 3.5106 | (同左) |
| 第52期(2024年4月22日) | 24,981,808,756 | (同左) | 4.1968 | (同左) |
| 第53期(2024年10月21日) | 25,243,597,669 | (同左) | 4.5084 | (同左) |
| 第54期(2025年4月21日) | 22,471,585,996 | (同左) | 3.9515 | (同左) |
| 第55期(2025年10月20日) | 25,617,840,220 | (同左) | 5.0264 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 25,313,945,927 | ― | 4.5415 | ― |
| 2024年11月末現在 | 26,329,734,726 | ― | 4.6405 | ― |
| 2024年12月末現在 | 26,363,517,268 | ― | 4.6246 | ― |
| 2025年1月末現在 | 26,956,993,255 | ― | 4.7300 | ― |
| 2025年2月末現在 | 26,231,180,578 | ― | 4.5508 | ― |
| 2025年3月末現在 | 25,450,539,589 | ― | 4.4566 | ― |
| 2025年4月末現在 | 23,526,746,695 | ― | 4.1619 | ― |
| 2025年5月末現在 | 24,429,981,870 | ― | 4.3829 | ― |
| 2025年6月末現在 | 24,847,584,963 | ― | 4.5875 | ― |
| 2025年7月末現在 | 25,366,607,908 | ― | 4.7942 | ― |
| 2025年8月末現在 | 25,199,629,770 | ― | 4.8601 | ― |
| 2025年9月末現在 | 25,300,116,320 | ― | 4.9612 | ― |
| 2025年10月末現在 | 26,202,663,604 | ― | 5.1524 | ― |
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