有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
① 【純資産の推移】
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(平成16年9月16日) | 2,029,814,079 | 2,051,870,670 | 0.9203 | 0.9303 |
| 第13期(平成17年3月15日) | 1,976,966,731 | 1,998,013,939 | 0.9393 | 0.9493 |
| 第14期(平成17年9月15日) | 1,971,097,207 | 1,991,497,439 | 0.9662 | 0.9762 |
| 第15期(平成18年3月15日) | 2,027,671,867 | 2,048,204,888 | 0.9875 | 0.9975 |
| 第16期(平成18年9月15日) | 2,037,957,155 | 2,058,108,947 | 1.0113 | 1.0213 |
| 第17期(平成19年3月15日) | 1,941,490,871 | 1,960,461,028 | 1.0234 | 1.0334 |
| 第18期(平成19年9月18日) | 1,980,496,845 | 1,990,088,272 | 1.0324 | 1.0374 |
| 第19期(平成20年3月17日) | 1,923,933,751 | (同左) | 0.9895 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 1,658,417,843 | (同左) | 0.9773 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 1,404,331,882 | (同左) | 0.9082 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 1,380,636,656 | (同左) | 0.9367 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 1,375,283,548 | (同左) | 0.9206 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 1,117,962,143 | (同左) | 0.8933 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 1,027,059,020 | (同左) | 0.8734 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 1,078,657,175 | (同左) | 0.8539 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 1,107,761,033 | (同左) | 0.9065 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 929,724,344 | (同左) | 0.8892 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 965,734,248 | (同左) | 1.0335 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 894,636,051 | (同左) | 1.0583 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 763,802,881 | 764,823,193 | 1.1229 | 1.1244 |
| 平成25年3月末現在 | 944,446,379 | ― | 1.0185 | ― |
| 平成25年4月末現在 | 974,560,112 | ― | 1.0692 | ― |
| 平成25年5月末現在 | 921,524,073 | ― | 1.0767 | ― |
| 平成25年6月末現在 | 891,577,494 | ― | 1.0430 | ― |
| 平成25年7月末現在 | 889,257,808 | ― | 1.0484 | ― |
| 平成25年8月末現在 | 884,783,719 | ― | 1.0475 | ― |
| 平成25年9月末現在 | 895,453,416 | ― | 1.0595 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 872,182,542 | ― | 1.0811 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 840,596,365 | ― | 1.1103 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 777,464,084 | ― | 1.1314 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 748,751,411 | ― | 1.1161 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 764,321,918 | ― | 1.1229 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 787,170,712 | ― | 1.1322 | ― |
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