有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/15 9:16
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期(2008年3月17日)	1,923,933,751	(同左)	0.9895	(同左)
第20期(2008年9月16日)	1,658,417,843	(同左)	0.9773	(同左)
第21期(2009年3月16日)	1,404,331,882	(同左)	0.9082	(同左)
第22期(2009年9月15日)	1,380,636,656	(同左)	0.9367	(同左)
第23期(2010年3月15日)	1,375,283,548	(同左)	0.9206	(同左)
第24期(2010年9月15日)	1,117,962,143	(同左)	0.8933	(同左)
第25期(2011年3月15日)	1,027,059,020	(同左)	0.8734	(同左)
第26期(2011年9月15日)	1,078,657,175	(同左)	0.8539	(同左)
第27期(2012年3月15日)	1,107,761,033	(同左)	0.9065	(同左)
第28期(2012年9月18日)	929,724,344	(同左)	0.8892	(同左)
第29期(2013年3月15日)	965,734,248	(同左)	1.0335	(同左)
第30期(2013年9月17日)	894,636,051	(同左)	1.0583	(同左)
第31期(2014年3月17日)	763,802,881	764,823,193	1.1229	1.1244
第32期(2014年9月16日)	912,947,194	914,123,626	1.1640	1.1655
第33期(2015年3月16日)	971,452,463	972,641,438	1.2256	1.2271
第34期(2015年9月15日)	829,358,267	830,374,872	1.2237	1.2252
第35期(2016年3月15日)	754,116,456	755,070,137	1.1861	1.1876
第36期(2016年9月15日)	699,781,331	700,720,537	1.1176	1.1191
第37期(2017年3月15日)	564,460,440	565,200,096	1.1447	1.1462
第38期(2017年9月15日)	600,984,793	601,748,285	1.1807	1.1822
2016年9月末現在	696,928,197	―	1.1127	―
2016年10月末現在	693,521,444	―	1.1123	―
2016年11月末現在	712,161,796	―	1.1424	―
2016年12月末現在	696,950,111	―	1.1681	―
2017年1月末現在	652,626,234	―	1.1441	―
2017年2月末現在	653,878,726	―	1.1395	―
2017年3月末現在	561,683,900	―	1.1383	―
2017年4月末現在	563,472,128	―	1.1439	―
2017年5月末現在	523,819,846	―	1.1560	―
2017年6月末現在	527,911,911	―	1.1731	―
2017年7月末現在	599,062,301	―	1.1721	―
2017年8月末現在	603,155,994	―	1.1844	―
2017年9月末現在	625,530,230	―	1.1919	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

開示資料

決算