有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

① 【純資産の推移】
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期(平成18年3月15日)	2,027,671,867	2,048,204,888	0.9875	0.9975
第16期(平成18年9月15日)	2,037,957,155	2,058,108,947	1.0113	1.0213
第17期(平成19年3月15日)	1,941,490,871	1,960,461,028	1.0234	1.0334
第18期(平成19年9月18日)	1,980,496,845	1,990,088,272	1.0324	1.0374
第19期(平成20年3月17日)	1,923,933,751	(同左)	0.9895	(同左)
第20期(平成20年9月16日)	1,658,417,843	(同左)	0.9773	(同左)
第21期(平成21年3月16日)	1,404,331,882	(同左)	0.9082	(同左)
第22期(平成21年9月15日)	1,380,636,656	(同左)	0.9367	(同左)
第23期(平成22年3月15日)	1,375,283,548	(同左)	0.9206	(同左)
第24期(平成22年9月15日)	1,117,962,143	(同左)	0.8933	(同左)
第25期(平成23年3月15日)	1,027,059,020	(同左)	0.8734	(同左)
第26期(平成23年9月15日)	1,078,657,175	(同左)	0.8539	(同左)
第27期(平成24年3月15日)	1,107,761,033	(同左)	0.9065	(同左)
第28期(平成24年9月18日)	929,724,344	(同左)	0.8892	(同左)
第29期(平成25年3月15日)	965,734,248	(同左)	1.0335	(同左)
第30期(平成25年9月17日)	894,636,051	(同左)	1.0583	(同左)
第31期(平成26年3月17日)	763,802,881	764,823,193	1.1229	1.1244
第32期(平成26年9月16日)	912,947,194	914,123,626	1.1640	1.1655
第33期(平成27年3月16日)	971,452,463	972,641,438	1.2256	1.2271
第34期(平成27年9月15日)	829,358,267	830,374,872	1.2237	1.2252
平成26年9月末現在	952,421,581	―	1.1792	―
平成26年10月末現在	975,627,996	―	1.1809	―
平成26年11月末現在	1,050,795,650	―	1.2580	―
平成26年12月末現在	1,020,798,133	―	1.2721	―
平成27年1月末現在	994,561,548	―	1.2394	―
平成27年2月末現在	988,349,960	―	1.2424	―
平成27年3月末現在	934,286,943	―	1.2346	―
平成27年4月末現在	823,410,698	―	1.2332	―
平成27年5月末現在	862,224,905	―	1.2485	―
平成27年6月末現在	841,929,183	―	1.2290	―
平成27年7月末現在	850,918,125	―	1.2426	―
平成27年8月末現在	830,518,801	―	1.2254	―
平成27年9月末現在	811,657,853	―	1.2156	―

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開示資料

決算